L’argento fisico è un metallo prezioso che sta tornando alla ribalta, grazie al suo diffuso utilizzo nel settore industriale ed una domanda sempre crescente. E’ stato fin adesso poco apprezzato degli investitori perchè a differenza dell’oro, è soggetto all’IVA del 22%; da ora in poi le cose potrebbero però cambiare.
Come investire in argento fisico? Leggi l’articolo per intero per scoprire quali sono i migliori ETC sull’argento.
Rapporto Oro/Argento
Oro e argento sono stati sempre considerati i due metalli preziosi per eccellenza, anche se l’argento senza dubbio ha sempre rappresentato il metallo meno importante tra i due per gli investitori.
In che rapporto (ratio) stanno tra loro oro e argento? Cosa significa questo rapporto?
Mettendo in rapporto i prezzi di oro e argento significa calcolare quante once d’argento sono necessarie per comprare un’oncia d’oro. Per esempio se un’oncia d’oro ha un prezzo di mercato di euro 1.200 e un’oncia di argento ha un prezzo di mercato di euro 20, il rapporto oro/argento per un’oncia sarà 1200/20=60.
Quando nel grafico, in cui la linea continua rappresenta proprio il rapporto tra i due metalli, la linea stessa si muove verso l’alto l’oro si apprezza sull’argento, viceversa quando la linea si muove verso il basso l’argento si apprezza sull’oro, come sta avvenendo in quest’ultimo periodo ad esempio.
Se vuoi saperne di più su come investire in oro fisico e finanziario, guarda questo articolo.
Migliori ETC sull'argento fisico quotati su Borsa italiana
Come investire in argento fisico?
Tramite gli ETC e non gli ETF, come purtroppo è riportato in tanti siti online, sviando i lettori e dando informazioni errate vista la differenza tra ETF ed ETC, per cui fai attenzione sull’attendibilità delle fonte.
Molti articoli vengono scritti con lo scopo di pubblicizzare le varie piattaforme di trading, con qualche disattenzione appunto.
Torniamo a noi…di seguito ho riportato per te gli ETC sull’argento fisico quotati su Borsa italiana.
– “WisdomTree Physical Silver”, ticker PHAG, ISIN JE00B1VS3333, costi annuali 0,49%: questo ETC investe sull’argento fisico e replica il prezzo dell’argento in dollari statunitensi relativo alla quotazione sul mercato londinese;
ha una dimensione di circa 1.847 milioni di euro, è un ETC ad accumulazione ed esiste dal giorno 24 aprile 2007. E’ inoltre un ETC a replica fisica, caratterizzato da elevata volatilità e senza copertura valutaria.
– “Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC”, ticker XAD2, ISIN DE000A1EK0J7, costi annuali 0,75%: questo ETC investe sull’argento fisico e replica il prezzo dell’argento in dollari statunitensi relativo alla quotazione sul mercato londinese;
ha un dimensione di circa 165 milioni di euro, è un ETC ad accumulazione ed esiste dal giorno 15 giugno 2010. E’ inoltre un ETC a replica fisica, caratterizzato da elevata volatilità e con copertura valutaria in euro (nota il costo annuale maggiore infatti).
Mettiamo adesso i due ETC a confronto.
Nei grafici soprastanti l’ETC con ticker PHAG è indicato in candele giapponesi mentre l’ETC con copertura del cambio XAD2 con la linea magenta.
Dai grafici sull’argento con timeframe mensile e settimanale riscontriamo una migliore performance dell’ETC PHAU senza copertura valutaria;
anzi l’ETC XAD2 ha avuto una performance negativa dalla sua emissione ad oggi dovuta al rafforzamento del dollaro statunitense rispetto all’euro.
Guarda invece questo grafico su timeframe giornaliero, cosa noti di diverso?
Stavolta si può notare come l’ETC con copertura del cambio ha eguagliato nelle ultime settimane e superato il rendimento dell’ETC PHAU in quanto si è avuto un rafforzamento dell’euro rispetto al dollaro.
In questo momento in cui scrivo l’articolo il cambio eur/usd quota circa 1,1900.
Miglior ETC sull'argento
Qual è dunque il miglior ETC sull’argento? Come investire sull’argento fisico? Nel lungo periodo per me rimane il migliore l’ETC PHAU senza copertura del cambio perchè più liquido, con costo annuale inferiore e con rendimento storico migliore rispetto all’altro ETC.
Per speculazione di breve termine puoi valutare invece l’ETC XAD2 con copertura del cambio, in concomitanza di un rafforzamento dell’euro rispetto al dollaro.
ETC argento a leva 2
Per speculazione di brevissimo termine (pochi giorni o day trading) devi sapere che esiste anche un ETC a leva 2 sull’argento ed un ETC a leva 3.
Te lo dico per completezza d’informazione ma raccomando l’utilizzo solo ai più esperti: ricorda che se questi strumento ti consentono rispettivamente di raddoppiare o triplicare i guadagni rispetto all’ETC PHAU, ti faranno raddoppiare o triplicare le perdite nel caso in cui le cose non dovessero andare per il verso giusto.
Ecco le caratteristiche di questi due ETC a leva su argento:
– ETC a leva 2 su argento senza copertura valutaria: “Wisdomtree Silver 2x Daily Leveraged”, ticker LSIL, ISIN JE00B2NFTS64.
– ETC a leva 3 su argento senza copertura valutaria: “Wisdomtree Silver 3x Daily Leveraged”, ticker 3SIL, ISIN IE00B7XD2195.
Qui di seguito riporto un confronto grafico su timeframe giornaliero dei due ETC a leva con PHAU.
L’ETC con ticker PHAG è indicato in candele giapponesi, l’ETC a leva 2 (LSIL) con la linea magenta e l’ETC a leva 3 (3SIL)con la linea azzurra.
Puoi osservare anche tu come l’ETC a leva 2 e quello a leva 3 su argento abbiano sottoperformato in modo proporzionale e di molto e per un lungo periodo l’ETC PHAU, eccetto che nel recente periodo in cui stiamo assistendo ad una forte risalita dell’argento e in cui ovviamente l’ETC a leva 3 ha una rendimento maggiore.
Cosa significa tutto questo? Significa che adesso devi investire subito con l’ETC a leva 3? NO!
Devi eventualmente sempre avere una strategia di trading ben definita, a maggior ragione con strumenti a leva, e fissare uno stop loss.
ETC short su argento
Per analoghe motivazioni precedenti aggiungo che, qualora tu volessi fare speculazioni di breve termine oppure un’operazione di copertura temporanea del tuo argento fisico, esiste anche questo ETC Short sull’argento:
– “Wisdomtree Silver 1x Daily Short”, ticker SSIL, ISIN JE00B24DKK82.
Ti ricordo che un ETC (o ETF) Short replica in modo inverso l’andamento del suo sottostante: nel caso specifico se compri l’ETF short su argento guadagnerai se quest’ultimo diminuisce di prezzo e perderai invece nel caso in cui l’argento dovesse apprezzarsi, come in questi giorni.
Ecco infatti l’andamento inverso dell’ETC short sull’argento (linea magenta) rispetto all’ETC PHAG.
Riepilogando, in questo articolo hai visto quali ETC esistono su Borsa italiana per investire sull’argento grazie ad ETC che investono sull’argento fisico, ETC a leva ed ETC short.
Fanne buon uso, non investire in balia degli eventi o delle notizie dei mass media.
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Davide Grasso
